(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月27日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 173,034,102 | 50,021,054 |
| 金銭信託 | － | 1,047,585 |
| コール・ローン | 33,384,475 | 24,544,648 |
| 株式 | 1,667,052,048 | 1,788,646,435 |
| 国債証券 | 441,696,355 | 542,172,279 |
| 派生商品評価勘定 | 15,587,451 | 191,568 |
| 未収入金 | 8,016 | 8,201 |
| 未収配当金 | 263,029 | 958,186 |
| 未収利息 | 320 | 3,976,747 |
| その他未収収益 | － | 71,189 |
| 差入委託証拠金 | 125,243,596 | 153,354,176 |
| 流動資産計 | 2,456,269,392 | 2,564,992,068 |
| 資産の部合計 | 2,456,269,392 | 2,564,992,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 397,606 | 11,482,017 |
| 未払解約金 | 14,921,011 | 27,931,378 |
| 未払受託者報酬 | 177,903 | 270,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,321 | 3,180,423 |
| その他未払費用 | 565,120 | 128,786 |
| 流動負債計 | 26,030,368 | 64,478,310 |
| 外国税引当金 | 7,878,407 | 21,485,024 |
| 負債の部合計 | 26,030,368 | 64,478,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,696,562,707 | 2,598,692,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,323,683 | -98,179,206 |
| （分配準備積立金） | 18,897,858 | 14,704,786 |
| 元本等合計 | 2,430,239,024 | 2,500,513,758 |
| 純資産の部合計 | 2,430,239,024 | 2,500,513,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,269,392 | 2,564,992,068 |
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