- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2025年 5月15日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 173,034,102 |
| コール・ローン | 33,384,475 |
| 株式 | 1,667,052,048 |
| 国債証券 | 441,696,355 |
| 派生商品評価勘定 | 15,587,451 |
| 未収入金 | 8,016 |
| 未収配当金 | 263,029 |
| 未収利息 | 320 |
| 差入委託証拠金 | 125,243,596 |
| 流動資産合計 | 2,456,269,392 |
| 資産合計 | 2,456,269,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 397,606 |
| 外国税引当金 | 7,878,407 |
| 未払解約金 | 14,921,011 |
| 未払受託者報酬 | 177,903 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,321 |
| その他未払費用 | 565,120 |
| 流動負債合計 | 26,030,368 |
| 負債合計 | 26,030,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,696,562,707 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,323,683 |
| (分配準備積立金) | 18,897,858 |
| 元本等合計 | 2,430,239,024 |
| 純資産合計 | 2,430,239,024 |
| 負債純資産合計 | 2,456,269,392 |
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