- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2025年 5月15日) | 第2期計算期間末 (2026年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 173,034,102 | 172,312,941 |
| コール・ローン | 33,384,475 | 19,357,276 |
| 株式 | 1,667,052,048 | 1,596,748,096 |
| 国債証券 | 441,696,355 | 448,698,230 |
| 派生商品評価勘定 | 15,587,451 | 26 |
| 未収入金 | 8,016 | - |
| 未収配当金 | 263,029 | - |
| 未収利息 | 320 | 318 |
| その他未収収益 | - | 71,189 |
| 差入委託証拠金 | 125,243,596 | 95,445,517 |
| 流動資産合計 | 2,456,269,392 | 2,332,633,593 |
| 資産合計 | 2,456,269,392 | 2,332,633,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 397,606 | 19,075,244 |
| 外国税引当金 | 7,878,407 | 26,469,255 |
| 未払解約金 | 14,921,011 | 17,834,111 |
| 未払受託者報酬 | 177,903 | 260,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,321 | 3,064,925 |
| その他未払費用 | 565,120 | 713,408 |
| 流動負債合計 | 26,030,368 | 67,417,786 |
| 負債合計 | 26,030,368 | 67,417,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,696,562,707 | 2,729,039,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,323,683 | △463,823,600 |
| (分配準備積立金) | 18,897,858 | 18,604,642 |
| 元本等合計 | 2,430,239,024 | 2,265,215,807 |
| 純資産合計 | 2,430,239,024 | 2,265,215,807 |
| 負債純資産合計 | 2,456,269,392 | 2,332,633,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
