半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)
①【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 6月末日 | 216,919,602 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,178,940 | ― | 0.9702 | ― | |
| 8月末日 | 1,301,063,007 | ― | 0.9331 | ― | |
| 9月末日 | 1,561,667,019 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 1,780,941,972 | ― | 0.9538 | ― | |
| 11月末日 | 1,860,893,188 | ― | 0.9144 | ― | |
| 12月末日 | 2,041,229,551 | ― | 0.9424 | ― | |
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