- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 5月15日) | 2,430,239,024 | 2,430,239,024 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 5月15日) | 2,265,215,807 | 2,265,215,807 | 0.8300 | 0.8300 |
| 2025年 5月末日 | 2,436,511,165 | ― | 0.8942 | ― | |
| 6月末日 | 2,465,088,926 | ― | 0.9220 | ― | |
| 7月末日 | 2,432,285,169 | ― | 0.9044 | ― | |
| 8月末日 | 2,371,486,266 | ― | 0.8800 | ― | |
| 9月末日 | 2,396,906,394 | ― | 0.8858 | ― | |
| 10月末日 | 2,482,951,376 | ― | 0.9561 | ― | |
| 11月末日 | 2,529,010,787 | ― | 0.9770 | ― | |
| 12月末日 | 2,473,069,787 | ― | 0.9555 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,352,672,639 | ― | 0.9007 | ― | |
| 2月末日 | 2,429,326,084 | ― | 0.9242 | ― | |
| 3月末日 | 2,137,772,594 | ― | 0.8020 | ― | |
| 4月末日 | 2,341,853,566 | ― | 0.8633 | ― | |
| 5月末日 | 2,286,222,894 | ― | 0.8387 | ― | |
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