有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

(1)【投資状況】
2025年5月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	1,658,800,921	68.08
国債証券	アメリカ	434,427,231	17.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,283,013	14.08
合計(純資産総額)		2,436,511,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	インド	774,940,199	31.80
通貨先物取引	買建	シンガポール	772,984,735	31.72

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	買建/売建	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	8,629,236	0.35

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。