半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)

(1)【投資状況】
2025年11月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	1,811,342,162	71.62
国債証券	アメリカ	548,832,596	21.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,836,029	6.67
合計(純資産総額)		2,529,010,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	インド	744,460,822	29.43
通貨先物取引	買建	シンガポール	745,644,946	29.48

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。