有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,005 |
| コール・ローン | 7,103,858 |
| 親投資信託受益証券 | 39,547,499,900 |
| 未収入金 | 143,311,523 |
| 流動資産合計 | 39,697,949,286 |
| 資産合計 | 39,697,949,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,931,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,102 |
| 未払委託者報酬 | 139,305,265 |
| その他未払費用 | 874,508 |
| 流動負債合計 | 169,095,917 |
| 負債合計 | 169,095,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,648,318,038 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,119,464,669 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 39,528,853,369 |
| 純資産合計 | 39,528,853,369 |
| 負債純資産合計 | 39,697,949,286 |
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