有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月21日現在) | 第2期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,005 | - |
| コール・ローン | 7,103,858 | 29,984,094 |
| 親投資信託受益証券 | 39,547,499,900 | 22,261,764,423 |
| 未収入金 | 143,311,523 | 198,848,838 |
| 流動資産合計 | 39,697,949,286 | 22,490,597,355 |
| 資産合計 | 39,697,949,286 | 22,490,597,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,931,042 | 29,241,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,102 | 4,145,745 |
| 未払委託者報酬 | 139,305,265 | 193,470,470 |
| その他未払費用 | 874,508 | 996,417 |
| 流動負債合計 | 169,095,917 | 227,854,410 |
| 負債合計 | 169,095,917 | 227,854,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,648,318,038 | 17,790,428,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,119,464,669 | 4,472,314,335 |
| (分配準備積立金) | - | 4,695,110,485 |
| 元本等合計 | 39,528,853,369 | 22,262,742,945 |
| 純資産合計 | 39,528,853,369 | 22,262,742,945 |
| 負債純資産合計 | 39,697,949,286 | 22,490,597,355 |
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