有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/03/21)

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【提出】
2025/06/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額37,101,708,810円
Ⅱ 負債総額91,605,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,010,103,116円
Ⅳ 発行済口数40,259,914,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9193円
(1万口当たり純資産額)(9,193円)

IRBANK 採用情報

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