有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2026/03/23)

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【提出】
2026/06/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額23,153,638,042円
Ⅱ 負債総額126,126,748円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,027,511,294円
Ⅳ 発行済口数16,841,780,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3673円
(1万口当たり純資産額)(13,673円)

IRBANK 採用情報

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