有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/03/21)
①【純資産の推移】
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 3月21日) | 39,528,853,369 | 39,528,853,369 | 9,725 | 9,725 |
| 2024年 6月末日 | 12,212,214,372 | - | 10,000 | - | |
| 7月末日 | 30,530,098,333 | - | 9,846 | - | |
| 8月末日 | 35,984,907,620 | - | 9,497 | - | |
| 9月末日 | 38,525,630,028 | - | 9,271 | - | |
| 10月末日 | 40,526,950,865 | - | 9,505 | - | |
| 11月末日 | 40,285,928,928 | - | 9,437 | - | |
| 12月末日 | 40,564,566,734 | - | 9,702 | - | |
| 2025年 1月末日 | 40,061,157,216 | - | 9,707 | - | |
| 2月末日 | 37,742,542,984 | - | 9,235 | - | |
| 3月末日 | 37,757,303,594 | - | 9,316 | - | |
| 4月末日 | 37,010,103,116 | - | 9,193 | - | |
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