半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2026/03/23)
①【純資産の推移】
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 3月21日) | 39,528,853,369 | 39,528,853,369 | 9,725 | 9,725 |
| 2024年10月末日 | 40,526,950,865 | - | 9,505 | - | |
| 11月末日 | 40,285,928,928 | - | 9,437 | - | |
| 12月末日 | 40,564,566,734 | - | 9,702 | - | |
| 2025年 1月末日 | 40,061,157,216 | - | 9,707 | - | |
| 2月末日 | 37,742,542,984 | - | 9,235 | - | |
| 3月末日 | 37,757,303,594 | - | 9,316 | - | |
| 4月末日 | 37,010,103,116 | - | 9,193 | - | |
| 5月末日 | 38,452,998,361 | - | 9,819 | - | |
| 6月末日 | 37,260,742,529 | - | 9,958 | - | |
| 7月末日 | 34,143,415,756 | - | 10,343 | - | |
| 8月末日 | 29,452,385,972 | - | 10,936 | - | |
| 9月末日 | 26,842,595,488 | - | 11,315 | - | |
| 10月末日 | 26,434,308,140 | - | 12,236 | - | |
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