有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	44,773,586,434	4,125,268,396

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	36,576,754,200	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,403,689	1.34
合計(純資産総額)		37,073,157,889	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	438,300	5,168.00	2,265,134,400	5,708.00	2,501,816,400	6.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,348,000	1,982.50	2,672,410,000	1,803.50	2,431,118,000	6.56
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	581,000	3,857.00	2,240,917,000	3,771.00	2,190,951,000	5.91
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	751,000	2,775.59	2,084,470,706	2,729.00	2,049,479,000	5.53
日本	株式	三菱重工業	機械	646,900	2,210.68	1,430,088,649	2,796.50	1,809,055,850	4.88
日本	株式	富士通	電気機器	571,600	3,102.00	1,773,103,200	3,151.00	1,801,111,600	4.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	496,600	4,420.00	2,194,972,000	3,518.00	1,747,038,800	4.71
日本	株式	鹿島建設	建設業	502,700	3,019.00	1,517,651,300	3,407.00	1,712,698,900	4.62
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	903,400	1,825.00	1,648,705,000	1,641.00	1,482,479,400	4.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	191,300	9,806.00	1,875,887,800	7,164.00	1,370,473,200	3.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	486,800	2,417.50	1,176,839,000	2,712.00	1,320,201,600	3.56
日本	株式	セコム	サービス業	221,400	5,146.00	1,139,324,400	5,248.00	1,161,907,200	3.13
日本	株式	東宝	情報・通信業	137,900	7,170.00	988,743,000	8,160.00	1,125,264,000	3.04
日本	株式	東レ	繊維製品	1,224,100	986.30	1,207,329,830	909.30	1,113,074,130	3.00
日本	株式	スズキ	輸送用機器	579,700	1,930.00	1,118,821,000	1,707.50	989,837,750	2.67
日本	株式	小松製作所	機械	240,900	4,728.87	1,139,184,859	4,101.00	987,930,900	2.66
日本	株式	INPEX	鉱業	544,500	1,861.50	1,013,586,750	1,809.00	985,000,500	2.66
日本	株式	第一三共	医薬品	264,500	3,637.00	961,986,500	3,644.00	963,838,000	2.60
日本	株式	信越化学工業	化学	208,600	4,662.00	972,493,200	4,330.00	903,238,000	2.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,041,400	147.60	891,710,640	149.30	901,981,020	2.43
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	324,000	3,042.00	985,608,000	2,652.50	859,410,000	2.32
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	508,500	2,292.98	1,165,979,832	1,672.50	850,466,250	2.29
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	242,600	3,283.00	796,455,800	3,410.00	827,266,000	2.23
日本	株式	シスメックス	電気機器	283,700	2,768.23	785,345,668	2,651.50	752,230,550	2.03
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	475,100	1,477.00	701,722,700	1,427.50	678,205,250	1.83
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	138,100	6,892.69	951,880,391	4,466.00	616,754,600	1.66
日本	株式	三井不動産	不動産業	418,600	1,428.51	597,975,576	1,409.00	589,807,400	1.59
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	365,200	1,575.04	575,203,820	1,578.50	576,468,200	1.55
日本	株式	SCSK	情報・通信業	145,100	3,688.14	535,148,438	3,743.00	543,109,300	1.46
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	150,400	3,586.00	539,334,400	3,171.00	476,918,400	1.29

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	2.66
	建設業	4.62
	繊維製品	3.00
	化学	2.44
	医薬品	4.43
	非鉄金属	1.66
	機械	7.54
	電気機器	23.80
	輸送用機器	8.20
	情報・通信業	12.61
	卸売業	3.56
	小売業	4.55
	銀行業	8.11
	保険業	6.75
	不動産業	1.59
	サービス業	3.13
合 計		98.66

②投資不動産物件
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
該当事項はありません。