有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	44,773,586,434	4,125,268,396
第2期	1,580,597,441	24,438,486,869

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	22,699,662,950	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	398,913,036	1.73
合計(純資産総額)		23,098,575,986	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	523,400	2,911.00	1,523,617,400	2,817.00	1,474,417,800	6.38
日本	株式	住友商事	卸売業	187,900	6,444.54	1,210,928,365	5,840.00	1,097,336,000	4.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	199,200	3,386.56	674,602,543	5,156.00	1,027,075,200	4.45
日本	株式	富士電機	電気機器	77,800	11,577.63	900,739,240	13,085.00	1,018,013,000	4.41
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	319,900	3,666.00	1,172,753,400	3,023.00	967,057,700	4.19
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	22,800	21,170.00	482,676,000	42,370.00	966,036,000	4.18
日本	株式	三菱重工業	機械	208,500	4,960.00	1,034,160,000	4,615.00	962,227,500	4.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	190,200	5,096.62	969,376,840	4,882.00	928,556,400	4.02
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,900	41,380.00	864,842,000	44,390.00	927,751,000	4.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	173,000	5,601.33	969,030,057	5,270.00	911,710,000	3.95
日本	株式	ディスコ	機械	12,000	71,991.03	863,892,334	74,010.00	888,120,000	3.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	114,800	6,332.35	726,953,968	7,202.00	826,789,600	3.58
日本	株式	三井不動産	不動産業	468,900	2,035.00	954,211,500	1,704.50	799,240,050	3.46
日本	株式	信越化学工業	化学	100,800	6,450.54	650,214,643	7,246.00	730,396,800	3.16
日本	株式	鹿島建設	建設業	119,000	6,837.00	813,603,000	6,117.00	727,923,000	3.15
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	227,600	3,608.34	821,257,588	3,113.00	708,518,800	3.07
日本	株式	HOYA	精密機器	23,600	27,430.00	647,348,000	29,100.00	686,760,000	2.97
日本	株式	安川電機	電気機器	118,200	5,169.76	611,065,111	5,520.00	652,464,000	2.82
日本	株式	キーエンス	電気機器	8,700	67,280.82	585,343,141	71,300.00	620,310,000	2.69
日本	株式	NTT	情報・通信業	3,873,600	154.20	597,309,120	152.50	590,724,000	2.56
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	203,800	3,055.00	622,609,000	2,689.00	548,018,200	2.37
日本	株式	セコム	サービス業	92,100	5,894.00	542,837,400	5,740.00	528,654,000	2.29
日本	株式	富士通	電気機器	163,400	3,799.71	620,872,751	3,180.00	519,612,000	2.25
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	116,200	4,435.00	515,347,000	3,756.00	436,447,200	1.89
日本	株式	INPEX	鉱業	101,500	3,543.00	359,614,500	4,150.00	421,225,000	1.82
日本	株式	旭化成	化学	262,600	1,735.44	455,726,447	1,535.00	403,091,000	1.75
日本	株式	東洋水産	食料品	37,300	11,756.02	438,499,502	10,790.00	402,467,000	1.74
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	288,300	1,357.90	391,481,942	1,320.50	380,700,150	1.65
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	132,500	2,597.50	344,168,750	2,668.00	353,510,000	1.53
日本	株式	カプコン	情報・通信業	93,500	3,681.13	344,185,522	3,303.00	308,830,500	1.34

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.82
	建設業	3.15
	食料品	1.74
	化学	4.91
	医薬品	3.95
	石油・石炭製品	1.65
	非鉄金属	4.18
	機械	8.01
	電気機器	27.72
	輸送用機器	5.51
	精密機器	2.97
	その他製品	1.21
	情報・通信業	3.89
	卸売業	4.75
	小売業	3.42
	銀行業	10.06
	保険業	3.58
	不動産業	3.46
	サービス業	2.29
合 計		98.27

②投資不動産物件
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド
該当事項はありません。