アジア半導体関連フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,895,967 | 127,305,419 |
| コール・ローン | 699,497,804 | 550,697,488 |
| 投資信託受益証券 | 26,255,063,632 | 25,841,721,707 |
| 親投資信託受益証券 | 53,499,220 | 28,567,050 |
| 未収入金 | － | 92,000,000 |
| 未収利息 | 3,928 | 6,864 |
| 流動資産計 | 27,100,960,551 | 26,640,298,528 |
| 資産の部合計 | 27,100,960,551 | 26,640,298,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,068,422 | 132,380,271 |
| 未払受託者報酬 | 3,252,270 | 3,184,439 |
| 未払委託者報酬 | 149,604,535 | 146,484,162 |
| その他未払費用 | 1,561,036 | 1,528,468 |
| 流動負債計 | 166,486,263 | 283,577,340 |
| 負債の部合計 | 166,486,263 | 283,577,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,692,531,320 | 28,681,989,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,758,057,032 | -2,325,268,098 |
| （分配準備積立金） | － | 645,995 |
| 元本等合計 | 26,934,474,288 | 26,356,721,188 |
| 純資産の部合計 | 26,934,474,288 | 26,356,721,188 |
| 負債・純資産合計 | 27,100,960,551 | 26,640,298,528 |
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