アジア半導体関連フォーカスファンド

アジア半導体関連フォーカスファンドの財務状況

財務状況

2026年4月17日 9:04
(個別) 資産 14.72%減 227億1844万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/01	27,100,960,551	26,934,474,288
2025/07	26,640,298,528	26,356,721,188
2026/01	22,718,446,552	21,858,720,995

財務推移

資産

2025年1月（個）: 271億96万
2025年7月（個） -1.7%: 266億4029万
2026年1月（個） -14.72%: 227億1844万

純資産

2025年1月（個）: 269億3447万
2025年7月（個） -2.15%: 263億5672万
2026年1月（個） -17.07%: 218億5872万

開示資料

決算

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