有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 7月17日現在) | 第3期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,305,419 | 27,088,634 |
| コール・ローン | 550,697,488 | 616,869,966 |
| 投資信託受益証券 | 25,841,721,707 | 21,453,845,338 |
| 親投資信託受益証券 | 28,567,050 | 23,630,700 |
| 未収入金 | 92,000,000 | 597,000,000 |
| 未収利息 | 6,864 | 11,914 |
| 流動資産合計 | 26,640,298,528 | 22,718,446,552 |
| 資産合計 | 26,640,298,528 | 22,718,446,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,380,271 | 707,145,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,184,439 | 3,213,565 |
| 未払委託者報酬 | 146,484,162 | 147,823,811 |
| その他未払費用 | 1,528,468 | 1,542,451 |
| 流動負債合計 | 283,577,340 | 859,725,557 |
| 負債合計 | 283,577,340 | 859,725,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 28,681,989,286 | *1 14,422,238,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,325,268,098 | 7,436,482,890 |
| (分配準備積立金) | 645,995 | 8,052,452,611 |
| 元本等合計 | 26,356,721,188 | 21,858,720,995 |
| 純資産合計 | *3 26,356,721,188 | *3 21,858,720,995 |
| 負債純資産合計 | 26,640,298,528 | 22,718,446,552 |
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