有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/18-2026/01/19)
①【純資産の推移】
アジア半導体関連フォーカスファンド
アジア半導体関連フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月17日) | 26,934,474,288 | 26,934,474,288 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月17日) | 26,356,721,188 | 26,356,721,188 | 0.9189 | 0.9189 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 1月19日) | 21,858,720,995 | 21,858,720,995 | 1.5156 | 1.5156 |
| 2025年 1月末日 | 26,665,763,279 | ― | 0.9019 | ― | |
| 2月末日 | 24,693,297,752 | ― | 0.8428 | ― | |
| 3月末日 | 22,142,111,488 | ― | 0.7558 | ― | |
| 4月末日 | 19,813,738,294 | ― | 0.6776 | ― | |
| 5月末日 | 22,844,004,803 | ― | 0.7834 | ― | |
| 6月末日 | 25,739,524,962 | ― | 0.8856 | ― | |
| 7月末日 | 25,384,227,481 | ― | 0.9042 | ― | |
| 8月末日 | 24,809,309,145 | ― | 0.9338 | ― | |
| 9月末日 | 23,155,665,936 | ― | 1.0549 | ― | |
| 10月末日 | 23,078,015,869 | ― | 1.2831 | ― | |
| 11月末日 | 20,224,897,572 | ― | 1.2425 | ― | |
| 12月末日 | 20,062,732,142 | ― | 1.3261 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,825,877,209 | ― | 1.6104 | ― | |
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