有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/18-2025/07/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
アジア半導体関連フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NEXT GENERATION SEMICONASIA | 3,015,414.63 | 8,381 | 25,272,190,014 | 8,248 | 24,871,139,868 | 97.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 28,515,722 | 1.0018 | 28,567,050 | 1.0019 | 28,569,901 | 0.11 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 98.09 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1320回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.91 | 44,960,022 | 99.91 | 44,960,022 | ― | 2025年10月20日 | 12.05 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,453 | 99.99 | 39,998,453 | 0.381 | 2025年11月28日 | 10.72 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.98 | 39,993,261 | 99.98 | 39,993,261 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 10.72 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,999,610 | 99.99 | 34,999,610 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.38 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1316回国庫短期証券 | 35,000,000 | 99.92 | 34,972,622 | 99.92 | 34,972,622 | ― | 2025年10月 6日 | 9.37 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,638 | 99.99 | 29,998,638 | ― | 2025年 8月 4日 | 8.04 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 99.96 | 29,989,071 | 99.96 | 29,989,071 | 0.386 | 2025年10月31日 | 8.04 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 99.93 | 19,986,746 | 99.93 | 19,986,746 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.36 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 29.47 |
| 特殊債券 | 44.22 |
| 合計 | 73.69 |
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