あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 290,005,692 |
| 投資証券 | 41,336,538,064 |
| 未収利息 | 2,780 |
| 流動資産計 | 41,626,546,536 |
| 資産の部合計 | 41,626,546,536 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,649,457 |
| 未払委託者報酬 | 103,328,885 |
| その他未払費用 | 284,209 |
| 流動負債計 | 106,262,551 |
| 負債の部合計 | 106,262,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,885,617,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,365,333,425 |
| （分配準備積立金） | 777,624,613 |
| 元本等合計 | 41,520,283,985 |
| 純資産の部合計 | 41,520,283,985 |
| 負債・純資産合計 | 41,626,546,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
