あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,005,692 | 754,956,319 |
| 投資証券 | 41,336,538,064 | 5,149,616,536 |
| 未収利息 | 2,780 | 12,410 |
| 流動資産計 | 41,626,546,536 | 5,904,585,265 |
| 資産の部合計 | 41,626,546,536 | 5,904,585,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 164,742,847 |
| 未払受託者報酬 | 2,649,457 | 3,989,390 |
| 未払委託者報酬 | 103,328,885 | 147,140,698 |
| その他未払費用 | 284,209 | 854,274 |
| 流動負債計 | 106,262,551 | 316,727,209 |
| 負債の部合計 | 106,262,551 | 316,727,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,885,617,410 | 4,842,942,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,365,333,425 | 744,915,352 |
| （分配準備積立金） | 777,624,613 | 751,505,595 |
| 元本等合計 | 41,520,283,985 | 5,587,858,056 |
| 純資産の部合計 | 41,520,283,985 | 5,587,858,056 |
| 負債・純資産合計 | 41,626,546,536 | 5,904,585,265 |
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