有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/31-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 41,520,283,985 | 41,520,283,985 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2024年 7月末日 | 22,026,851,256 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 33,244,012,993 | ― | 0.9979 | ― | |
| 9月末日 | 42,835,869,248 | ― | 0.9983 | ― | |
| 10月末日 | 44,511,354,768 | ― | 1.0066 | ― | |
| 11月末日 | 44,508,674,304 | ― | 1.0072 | ― | |
| 12月末日 | 44,607,150,446 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 44,528,783,567 | ― | 1.0117 | ― | |
| 2月末日 | 43,786,898,647 | ― | 0.9959 | ― | |
| 3月末日 | 43,337,169,063 | ― | 0.9865 | ― | |
| 4月末日 | 42,264,035,138 | ― | 0.9634 | ― | |
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