半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 41,520,283,985 | 41,520,283,985 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2024年10月末日 | 44,511,354,768 | ― | 1.0066 | ― | |
| 11月末日 | 44,508,674,304 | ― | 1.0072 | ― | |
| 12月末日 | 44,607,150,446 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 44,528,783,567 | ― | 1.0117 | ― | |
| 2月末日 | 43,786,898,647 | ― | 0.9959 | ― | |
| 3月末日 | 43,337,169,063 | ― | 0.9865 | ― | |
| 4月末日 | 42,264,035,138 | ― | 0.9634 | ― | |
| 5月末日 | 43,526,474,323 | ― | 0.9947 | ― | |
| 6月末日 | 44,477,094,712 | ― | 1.0185 | ― | |
| 7月末日 | 45,290,611,672 | ― | 1.0490 | ― | |
| 8月末日 | 45,254,239,161 | ― | 1.0562 | ― | |
| 9月末日 | 45,556,105,746 | ― | 1.0743 | ― | |
| 10月末日 | 46,261,545,271 | ― | 1.1066 | ― | |
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