剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 7月31日至 2025年 4月21日	第2期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,362,981	532,850,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△903,890,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,694,293	152,966,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	152,966,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,694,293	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,778	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,778	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△903,890,529	2,866,402,356

2026/07/16 9:22

#2 注記表（連結）

2026/07/16 9:22