有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/31-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 16,479,021,576 | 16,479,021,576 | 0.9480 | 0.9480 |
| 2024年 7月末日 | 6,888,103,069 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 10,033,950,934 | ― | 0.9981 | ― | |
| 9月末日 | 12,480,829,842 | ― | 0.9987 | ― | |
| 10月末日 | 14,520,808,059 | ― | 1.0072 | ― | |
| 11月末日 | 16,073,892,626 | ― | 1.0080 | ― | |
| 12月末日 | 17,694,170,579 | ― | 1.0115 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,691,179,130 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2月末日 | 17,404,712,926 | ― | 0.9973 | ― | |
| 3月末日 | 17,224,317,898 | ― | 0.9881 | ― | |
| 4月末日 | 16,775,976,869 | ― | 0.9652 | ― | |
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