有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 16,479,021,576 | 16,479,021,576 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2計算期間末 | (2026年 4月20日) | 17,307,604,042 | 17,307,604,042 | 1.1985 | 1.1985 |
| 2025年 4月末日 | 16,775,976,869 | ― | 0.9652 | ― | |
| 5月末日 | 17,313,934,877 | ― | 0.9965 | ― | |
| 6月末日 | 17,687,906,679 | ― | 1.0205 | ― | |
| 7月末日 | 18,072,034,998 | ― | 1.0516 | ― | |
| 8月末日 | 18,036,727,614 | ― | 1.0588 | ― | |
| 9月末日 | 18,127,054,199 | ― | 1.0768 | ― | |
| 10月末日 | 18,451,014,959 | ― | 1.1100 | ― | |
| 11月末日 | 18,486,606,926 | ― | 1.1236 | ― | |
| 12月末日 | 18,396,566,259 | ― | 1.1358 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 17,765,158,051 | ― | 1.1539 | ― | |
| 2月末日 | 17,591,277,513 | ― | 1.1840 | ― | |
| 3月末日 | 16,404,080,623 | ― | 1.1280 | ― | |
| 4月末日 | 17,179,802,168 | ― | 1.1969 | ― | |
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