- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 250,179,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,981,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,806,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,694 | 円) |
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 250,179,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,981,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,806,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,694 | 円) |
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