- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 372,180,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,826,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,354,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,601,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,552 | 円) |
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 372,180,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,826,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,354,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,601,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,552 | 円) |
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