剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月20日
- 2259万
個別
- 2025年1月20日
- 2259万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/18 9:09
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 38,507 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 12,889,192 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,889,192 剰余金減少額又は欠損金増加額 188,048 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 188,048 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 994,498 期末剰余金又は期末欠損金(△) 22,591,670 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2025/04/18 9:09
中間損益計算書(単位:千円) 資本金 200,000 利益剰余金 利益準備金 21,097 その他利益剰余金 380,850 繰越利益剰余金 380,850 利益剰余金合計 401,948
- #3 注記表（連結）
- 2025/04/18 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/18 9:09
(単位:千円) 資本金 200,000 200,000 利益剰余金 利益準備金 21,097 21,097 その他利益剰余金 322,911 363,347 繰越利益剰余金 322,911 363,347 利益剰余金合計 344,009 384,445 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/04/18 9:09
注記表(単位:円) 元本 8,459,018,911 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,459,079,267
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