日本株好配当ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 204,748,086 |
| 流動資産計 | 204,748,086 |
| 資産の部合計 | 204,748,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 994,498 |
| 未払受託者報酬 | 13,167 |
| 未払委託者報酬 | 329,164 |
| その他未払費用 | 1,629 |
| 流動負債計 | 1,338,458 |
| 負債の部合計 | 1,338,458 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,817,958 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,591,670 |
| （分配準備積立金） | 9,807,190 |
| 元本等合計 | 203,409,628 |
| 純資産の部合計 | 203,409,628 |
| 負債・純資産合計 | 204,748,086 |
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