日本株好配当ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 流動資産計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 資産の部合計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 994,498 | 1,700,651 |
| 未払受託者報酬 | 13,167 | 21,963 |
| 未払委託者報酬 | 329,164 | 549,086 |
| その他未払費用 | 1,629 | 2,723 |
| 流動負債計 | 1,338,458 | 2,274,423 |
| 負債の部合計 | 1,338,458 | 2,274,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,817,958 | 261,638,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,591,670 | 45,645,116 |
| （分配準備積立金） | 9,807,190 | 22,259,884 |
| 元本等合計 | 203,409,628 | 307,283,845 |
| 純資産の部合計 | 203,409,628 | 307,283,845 |
| 負債・純資産合計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
