日本株好配当ファンド(奇数月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年10月22日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2025/07/22)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/23-2026/01/20)PDFをみる: 営業収益（個別）1849万→18兆4942億; 営業利益（個別）1706万→17兆656億; 経常利益（個別）1706万→17兆656億; 純利益（個別）1706万→17兆656億

損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月8日至 2025年1月20日	自 2025年1月21日至 2025年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	11,594,460	18,494,258
営業収益合計	11,594,460	18,494,258
営業費用
受託者報酬	25,683	54,686
委託者報酬	642,088	1,367,131
その他費用	3,158	6,775
営業費用合計	670,929	1,428,592
営業利益又は営業損失（△）	10,923,531	17,065,666
経常利益又は経常損失（△）	10,923,531	17,065,666
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,923,531	17,065,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,507	-5,135
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,591,670	45,645,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,192	10,932,645
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,192	10,932,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,048	564,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,048	564,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	994,498	4,385,996