日本株好配当ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 309,558,268 | 582,497,177 |
| 流動資産計 | 309,558,268 | 582,497,177 |
| 資産の部合計 | 309,558,268 | 582,497,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,700,651 | 2,773,815 |
| 未払受託者報酬 | 21,963 | 37,379 |
| 未払委託者報酬 | 549,086 | 934,452 |
| その他未払費用 | 2,723 | 4,656 |
| 流動負債計 | 2,274,423 | 3,750,302 |
| 負債の部合計 | 2,274,423 | 3,750,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,638,729 | 369,842,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,645,116 | 208,904,818 |
| （分配準備積立金） | 22,259,884 | 143,094,804 |
| 元本等合計 | 307,283,845 | 578,746,875 |
| 純資産の部合計 | 307,283,845 | 578,746,875 |
| 負債・純資産合計 | 309,558,268 | 582,497,177 |
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