有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/08-2025/01/20)
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 214,469,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,212,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,989,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,158 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,200,177,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,933,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,839,244,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,494,533,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,241 | 円) |
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