有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/23-2026/01/20)
| (2026年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 671,965,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,658,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,306,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,917,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,591 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,145,672,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,270,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,812,401,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,684,988,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,143 | 円) |
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