有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/08-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 1月20日) | 203,409,628 | 204,404,126 | 1.1249 | 1.1304 |
| 2024年 8月末日 | 55,412,891 | ― | 1.1008 | ― | |
| 9月末日 | 116,902,256 | ― | 1.0830 | ― | |
| 10月末日 | 139,082,862 | ― | 1.0947 | ― | |
| 11月末日 | 167,821,970 | ― | 1.1143 | ― | |
| 12月末日 | 188,122,584 | ― | 1.1647 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 210,687,962 | ― | 1.1508 | ― | |
| 2月末日 | 214,212,976 | ― | 1.1158 | ― | |
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