有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 1月20日) | 203,409,628 | 204,404,126 | 1.1249 | 1.1304 |
| 第2特定期間末 | (2025年 7月22日) | 307,283,845 | 308,984,496 | 1.1745 | 1.1810 |
| 第3特定期間末 | (2026年 1月20日) | 578,746,875 | 581,520,690 | 1.5648 | 1.5723 |
| 2025年 2月末日 | 214,212,976 | ― | 1.1158 | ― | |
| 3月末日 | 226,076,331 | ― | 1.1225 | ― | |
| 4月末日 | 248,126,289 | ― | 1.1147 | ― | |
| 5月末日 | 274,583,104 | ― | 1.1607 | ― | |
| 6月末日 | 302,356,968 | ― | 1.1730 | ― | |
| 7月末日 | 321,425,990 | ― | 1.2176 | ― | |
| 8月末日 | 362,045,368 | ― | 1.2885 | ― | |
| 9月末日 | 379,950,992 | ― | 1.3096 | ― | |
| 10月末日 | 417,162,249 | ― | 1.3558 | ― | |
| 11月末日 | 482,309,133 | ― | 1.4112 | ― | |
| 12月末日 | 521,086,089 | ― | 1.4616 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 581,768,966 | ― | 1.5400 | ― | |
| 2月末日 | 668,306,618 | ― | 1.7591 | ― | |
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