iFreeNEXTベトナム株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,119,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,724,252 |
| 流動資産計 | 3,123,843,527 |
| 資産の部合計 | 3,123,843,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,246,480 |
| 未払受託者報酬 | 188,941 |
| 未払委託者報酬 | 6,520,215 |
| その他未払費用 | 47,166 |
| 流動負債計 | 38,002,802 |
| 負債の部合計 | 38,002,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,147,222,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,381,313 |
| 元本等合計 | 3,085,840,725 |
| 純資産の部合計 | 3,085,840,725 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,843,527 |
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