iFreeNEXTベトナム株インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/29-2026/05/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,472,217 | 190,158,263 |
| 親投資信託受益証券 | 5,117,584,529 | 10,649,625,026 |
| 流動資産計 | 5,146,056,746 | 10,839,783,289 |
| 資産の部合計 | 5,146,056,746 | 10,839,783,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,793,233 | 143,577,067 |
| 未払受託者報酬 | 370,951 | 919,566 |
| 未払委託者報酬 | 12,798,749 | 31,726,780 |
| その他未払費用 | 92,674 | 229,808 |
| 流動負債計 | 23,055,607 | 176,453,221 |
| 負債の部合計 | 23,055,607 | 176,453,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,675,192,002 | 8,415,813,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,190,863 | 2,247,516,120 |
| 元本等合計 | 5,123,001,139 | 10,663,330,068 |
| 純資産の部合計 | 5,123,001,139 | 10,663,330,068 |
| 負債・純資産合計 | 5,146,056,746 | 10,839,783,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
