純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年5月28日現在 金 額 (円)	2025年11月28日現在 金 額 (円)
負債合計		13,802,360	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月28日現在 金 額 (円)2025年11月28日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金47,806,70838,795,227コール・ローン2,000,1802,513,917株式3,155,402,5737,757,499,392投資証券1,895,607,5692,805,117,868派生商品評価勘定7,2031,675,026未収配当金17,242,6211,122,846差入委託証拠金13,484,99942,760,480流動資産合計5,131,551,85310,649,484,756資産合計5,131,551,85310,649,484,756負債の部流動負債派生商品評価勘定29,777-未払金13,772,583-流動負債合計13,802,360-負債合計13,802,360-純資産の部元本等元本※15,594,211,3358,257,443,612剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△476,461,8422,392,041,144元本等合計5,117,749,49310,649,484,756純資産合計5,117,749,49310,649,484,756負債純資産合計5,131,551,85310,649,484,756注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

2026/02/20 9:50

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△9.72025年5月29日～ 2025年11月28日40.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ベトナム株インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,867,497	0.82
純資産総額		10,649,484,756	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式7,757,499,39272.84内 ベトナム7,757,499,39272.84投資証券2,805,117,86726.34内 ベトナム2,805,117,86726.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)86,867,4970.82純資産総額10,649,484,756100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)66,277,9850.62内 シンガポール66,277,9850.62為替予約取引(買建)26,698,5000.25内 日本26,698,5000.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/02/20 9:50

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,705,042	0.13
純資産総額		10,663,330,068	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,649,625,02699.87内 日本10,649,625,02699.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,705,0420.13純資産総額10,663,330,068100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:50

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/02/20 9:50

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2024年11月末日2,392,307,877-0.9109-12月末日3,120,936,337-0.9841-2025年1月末日3,617,152,032-0.9692-2月末日4,039,203,096-0.9400-3月末日4,601,035,154-0.9323-4月末日4,193,484,130-0.8158-第1計算期間末 (2025年5月28日)5,123,001,1395,123,001,1390.90270.90275月末日5,128,720,026-0.8995-6月末日5,454,659,068-0.9260-7月末日7,110,035,869-1.0626-8月末日8,971,186,822-1.1875-9月末日9,652,142,358-1.1951-10月末日10,988,983,061-1.2558-11月末日10,663,330,068-1.2671-

2026/02/20 9:50

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:50