有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,141,105,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,385,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,128,720,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,701,693,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8995円 |
| (参考) ベトナム株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,158,835,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,565,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,269,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,619,893,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
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