有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/29-2026/05/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,173,230,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,333,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,040,897,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,646,514,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3773円 |
| (参考) ベトナム株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,049,280,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,557,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,025,723,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,385,655,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4075円 |
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