有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/28)
- 【提出】
- 2025/08/21 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年6月末日 | 1,001,878 | - | 1.0019 | - |
| 7月末日 | 1,093,541,560 | - | 0.9333 | - |
| 8月末日 | 1,530,967,053 | - | 0.9232 | - |
| 9月末日 | 1,797,903,790 | - | 0.9308 | - |
| 10月末日 | 2,050,814,541 | - | 0.9553 | - |
| 11月末日 | 2,392,307,877 | - | 0.9109 | - |
| 12月末日 | 3,120,936,337 | - | 0.9841 | - |
| 2025年1月末日 | 3,617,152,032 | - | 0.9692 | - |
| 2月末日 | 4,039,203,096 | - | 0.9400 | - |
| 3月末日 | 4,601,035,154 | - | 0.9323 | - |
| 4月末日 | 4,193,484,130 | - | 0.8158 | - |
| 第1計算期間末 (2025年5月28日) | 5,123,001,139 | 5,123,001,139 | 0.9027 | 0.9027 |
| 5月末日 | 5,128,720,026 | - | 0.8995 | - |
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