- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/29-2026/05/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2025年5月28日) | 5,123,001,139 | 5,123,001,139 | 0.9027 | 0.9027 |
| 2025年5月末日 | 5,128,720,026 | - | 0.8995 | - |
| 6月末日 | 5,454,659,068 | - | 0.9260 | - |
| 7月末日 | 7,110,035,869 | - | 1.0626 | - |
| 8月末日 | 8,971,186,822 | - | 1.1875 | - |
| 9月末日 | 9,652,142,358 | - | 1.1951 | - |
| 10月末日 | 10,988,983,061 | - | 1.2558 | - |
| 11月末日 | 10,663,330,068 | - | 1.2671 | - |
| 12月末日 | 12,038,471,441 | - | 1.3105 | - |
| 2026年1月末日 | 14,093,773,677 | - | 1.2982 | - |
| 2月末日 | 15,504,883,706 | - | 1.3711 | - |
| 3月末日 | 13,943,845,512 | - | 1.2465 | - |
| 4月末日 | 15,736,502,724 | - | 1.3799 | - |
| 第2計算期間末 (2026年5月28日) | 16,181,442,182 | 16,181,442,182 | 1.3905 | 1.3905 |
| 5月末日 | 16,040,897,189 | - | 1.3773 | - |
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