HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 139,083,006 |
| コール・ローン | 6,472,902 |
| 社債券 | 16,911,532,458 |
| 未収利息 | 264,992,291 |
| 前払費用 | 10,620,477 |
| 流動資産計 | 17,332,701,134 |
| 資産の部合計 | 17,332,701,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 640,383,371 |
| 未払金 | 58,832,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,754,946 |
| 未払委託者報酬 | 50,507,385 |
| その他未払費用 | 426,467 |
| 流動負債計 | 752,904,490 |
| 負債の部合計 | 752,904,490 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,604,226,527 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,429,883 |
| 元本等合計 | 16,579,796,644 |
| 純資産の部合計 | 16,579,796,644 |
| 負債・純資産合計 | 17,332,701,134 |
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