HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,415,207 | 261,180,759 |
| コール・ローン | 90,607,021 | 12,994,906 |
| 社債券 | 18,057,394,747 | 18,227,851,045 |
| 未収利息 | 242,661,409 | 240,812,523 |
| 前払費用 | 13,230,042 | 3,151,328 |
| 流動資産計 | 18,484,308,426 | 18,745,990,561 |
| 資産の部合計 | 18,484,308,426 | 18,745,990,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,271,633,078 | 2,805,277,406 |
| 未払解約金 | － | 6,992,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,120,071 | 2,625,163 |
| 未払委託者報酬 | 75,534,544 | 48,127,904 |
| その他未払費用 | 661,525 | 795,443 |
| 流動負債計 | 2,351,949,218 | 2,863,818,050 |
| 負債の部合計 | 2,351,949,218 | 2,863,818,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,159,873,919 | 15,734,775,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,514,711 | 147,396,664 |
| （分配準備積立金） | 1,097,894,066 | 1,070,019,850 |
| 元本等合計 | 16,132,359,208 | 15,882,172,511 |
| 純資産の部合計 | 16,132,359,208 | 15,882,172,511 |
| 負債・純資産合計 | 18,484,308,426 | 18,745,990,561 |
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