有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 106,107,950 | 0.66 |
| アメリカ | 11,010,773,434 | 68.30 | |
| カナダ | 829,546,096 | 5.15 | |
| コロンビア | 86,619,413 | 0.54 | |
| モーリシャス | 89,723,630 | 0.56 | |
| パナマ | 379,036,675 | 2.35 | |
| ドイツ | 418,621,887 | 2.60 | |
| フランス | 1,009,520,231 | 6.26 | |
| オランダ | 588,835,380 | 3.65 | |
| ルクセンブルク | 167,900,960 | 1.04 | |
| アイルランド | 302,219,620 | 1.87 | |
| イギリス | 1,882,390,095 | 11.68 | |
| スイス | 304,839,911 | 1.89 | |
| ケイマン | 442,366,223 | 2.74 | |
| バミューダ | 432,213,423 | 2.68 | |
| ジャージー | 104,391,911 | 0.65 | |
| 小計 | 18,155,106,839 | 112.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,033,308,813 | △12.61 |
| 合計(純資産総額) | 16,121,798,026 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 16,429,109,580 | △101.91 |
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