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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 105,954,397 | 0.67 |
| アメリカ | 11,606,852,962 | 73.19 | |
| カナダ | 601,502,896 | 3.79 | |
| コロンビア | 88,728,233 | 0.56 | |
| モーリシャス | 88,730,989 | 0.56 | |
| パナマ | 388,337,674 | 2.45 | |
| ドイツ | 427,410,673 | 2.70 | |
| フランス | 1,024,961,319 | 6.46 | |
| オランダ | 600,921,047 | 3.79 | |
| ルクセンブルク | 168,221,862 | 1.06 | |
| アイルランド | 306,249,180 | 1.93 | |
| イギリス | 1,814,345,461 | 11.44 | |
| スイス | 298,553,115 | 1.88 | |
| ケイマン | 453,004,257 | 2.86 | |
| バミューダ | 441,686,656 | 2.79 | |
| ジャージー | 104,236,868 | 0.66 | |
| 小計 | 18,519,697,589 | 116.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,660,580,468 | △16.78 |
| 合計(純資産総額) | 15,859,117,121 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 17,128,780,606 | △108.01 |
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