有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/04/08 9:45
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/04/08 9:45
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/08 9:45
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/04/08 9:45
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 大阪取引所 ミニ日経225先物 2026年03月 買建 1 日本円 5,119,000 5,339,000 0.21 資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 投資2026/04/08 9:45 - #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】2026/04/08 9:45
① ファンドの仕組み- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2024年 7月11日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2024年 7月12日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/08 9:45- #8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】2026/04/08 9:45
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。- #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/04/08 9:45
① ファンドの目的- #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:45- #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】2026/04/08 9:45
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。- #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:45- #13 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2026/04/08 9:45
① 信託報酬- #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2024年7月11日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:45- #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/04/08 9:45
- #16 分配の推移（連結）
②【分配の推移】2026/04/08 9:45
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 0.8000 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 1.0000 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 1.4000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 0.8000 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 1.0000 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 1.4000 - #17 分配方針（連結）
収益分配方針2026/04/08 9:45
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。- #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:45
- #19 参考情報（連結）
第3【参考情報】2026/04/08 9:45
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年10月 8日 有価証券届出書 2025年10月 8日 有価証券報告書 - #20 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】2026/04/08 9:45
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 △19.63 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 1.18 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 46.93 期 期間 収益率(%) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 △19.63 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 1.18 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 46.93 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/04/08 9:45- #22 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】2026/04/08 9:45
(1)資本金の額- #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:45- #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/04/08 9:45- #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/08 9:45- #26 投資制限（連結）
約款に定める投資制限2026/04/08 9:45
1)株式への投資割合には、制限を設けません。- #27 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/04/08 9:45- #28 投資方針（連結）
- 日経半導体株指数の計算方法が変更された場合2026/04/08 9:45
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 株式 キオクシアホールディングス 電気機器 19,900 14,734.18 293,210,244 21,360.00 425,064,000 16.74 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,000 38,318.01 344,862,168 41,310.00 371,790,000 14.64 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 13,100 21,550.98 282,317,951 25,505.00 334,115,500 13.16 日本 株式 ディスコ 機械 4,000 59,283.27 237,133,100 66,190.00 264,760,000 10.43 日本 株式 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 68,600 2,370.34 162,605,900 2,576.00 176,713,600 6.96 日本 株式 レーザーテック 電気機器 3,400 33,048.03 112,363,315 36,390.00 123,726,000 4.87 日本 株式 信越化学工業 化学 21,800 5,111.47 111,430,088 5,129.00 111,812,200 4.40 日本 株式 HOYA 精密機器 4,000 25,130.97 100,523,900 25,870.00 103,480,000 4.08 日本 株式 JX金属 非鉄金属 34,100 2,254.47 76,877,536 2,536.50 86,494,650 3.41 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 23,400 3,807.37 89,092,674 3,454.00 80,823,600 3.18 日本 株式 SCREENホールディングス 電気機器 3,400 16,703.94 56,793,419 19,660.00 66,844,000 2.63 日本 株式 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 8,800 6,221.51 54,749,316 6,400.00 56,320,000 2.22 日本 株式 ローム 電気機器 14,800 2,421.47 35,837,825 2,694.00 39,871,200 1.57 日本 株式 東京応化工業 化学 4,700 6,228.68 29,274,840 7,277.00 34,201,900 1.35 日本 株式 日産化学 化学 5,000 5,400.07 27,000,384 5,323.00 26,615,000 1.05 日本 株式 太陽ホールディングス 化学 4,300 4,902.24 21,079,640 5,000.00 21,500,000 0.85 日本 株式 ローツェ 機械 6,500 2,825.27 18,364,285 3,288.00 21,372,000 0.84 日本 株式 東京精密 精密機器 1,500 12,348.06 18,522,100 13,950.00 20,925,000 0.82 日本 株式 SUMCO 金属製品 12,900 1,551.56 20,015,162 1,614.00 20,820,600 0.82 日本 株式 住友ベークライト 化学 3,400 5,188.99 17,642,576 5,440.00 18,496,000 0.73 日本 株式 マクニカホールディングス 卸売業 6,600 2,545.96 16,803,340 2,648.00 17,476,800 0.69 日本 株式 デクセリアルズ 化学 6,500 2,762.17 17,954,115 2,688.50 17,475,250 0.69 日本 株式 ADEKA 化学 3,800 4,182.29 15,892,736 4,585.00 17,423,000 0.69 日本 株式 アルバック 電気機器 1,800 7,777.02 13,998,645 8,300.00 14,940,000 0.59 日本 株式 ソシオネクスト 電気機器 6,600 2,247.70 14,834,856 2,061.50 13,605,900 0.54 日本 株式 フェローテック 電気機器 1,800 5,625.68 10,126,230 5,930.00 10,674,000 0.42 日本 株式 日本化薬 化学 5,900 1,732.50 10,221,750 1,797.50 10,605,250 0.42 日本 株式 トクヤマ 化学 2,600 4,255.82 11,065,154 4,038.00 10,498,800 0.41 日本 株式 TOWA 機械 2,700 2,644.19 7,139,322 2,983.00 8,054,100 0.32 日本 株式 加賀電子 卸売業 1,900 3,897.14 7,404,568 3,865.00 7,343,500 0.29 国・2026/04/08 9:45 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/04/08 9:45
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,533,841,850 99.78 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 5,503,590 0.22 合計(純資産総額) 2,539,345,440 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,533,841,850 99.78 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 5,503,590 0.22 合計(純資産総額) 2,539,345,440 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/08 9:45- #32 換金（解約）手続等（連結）
- 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が日経半導体株指数に連動すると想定する、日経半導体株指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2026/04/08 9:45- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/08 9:45
第2期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日 第3期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日 営業収益 受取配当金 16,521,100 13,574,150 受取利息 17,057 16,912 有価証券売買等損益 45,996,168 777,898,065 派生商品取引等損益 390,120 2,111,720 営業収益合計 62,924,445 793,600,847 営業費用 受託者報酬 219,643 238,593 委託者報酬 1,278,279 1,388,499 その他費用 907,817 986,030 営業費用合計 2,405,739 2,613,122 営業利益又は営業損失(△) 60,518,706 790,987,725 経常利益又は経常損失(△) 60,518,706 790,987,725 当期純利益又は当期純損失(△) 60,518,706 790,987,725 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △610,163,901 △518,430,066 剰余金増加額又は欠損金減少額 335,711,010 86,306,550 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 335,711,010 86,306,550 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 291,261,901 40,172,220 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 291,261,901 40,172,220 分配金 13,233,980 12,286,766 期末剰余金又は期末欠損金(△) △518,430,066 306,405,223 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/04/08 9:45
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/04/08 9:45
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/04/08 9:45
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/08 9:45- #38 申込（販売）手続等（連結）
申込方法2026/04/08 9:45
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式は、日経半導体株指数における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/04/08 9:45
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 1月 8日) 2,436 2,448 159.94 160.74 159.7 第2計算期間末 (2025年 7月 8日) 2,128 2,141 160.83 161.83 161.3 第3計算期間末 (2026年 1月 8日) 2,061 2,073 234.91 236.31 235.3 2025年 1月末日 1,865 ― 152.17 ― 152.6 2月末日 1,547 ― 143.80 ― 144.1 3月末日 1,624 ― 128.35 ― 128.5 4月末日 1,640 ― 123.97 ― 123.4 5月末日 1,821 ― 137.67 ― 137.8 6月末日 2,140 ― 161.74 ― 160.1 7月末日 1,892 ― 161.28 ― 160.6 8月末日 1,897 ― 157.31 ― 157 9月末日 1,994 ― 181.33 ― 181.4 10月末日 2,499 ― 224.91 ― 223.9 11月末日 2,005 ― 208.36 ― 208.6 12月末日 1,679 ― 219.82 ― 219.7 2026年 1月末日 2,539 ― 281.09 ― 281 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 1月 8日) 2,436 2,448 159.94 160.74 159.7 第2計算期間末 (2025年 7月 8日) 2,128 2,141 160.83 161.83 161.3 第3計算期間末 (2026年 1月 8日) 2,061 2,073 234.91 236.31 235.3 2025年 1月末日 1,865 ― 152.17 ― 152.6 2月末日 1,547 ― 143.80 ― 144.1 3月末日 1,624 ― 128.35 ― 128.5 4月末日 1,640 ― 123.97 ― 123.4 5月末日 1,821 ― 137.67 ― 137.8 6月末日 2,140 ― 161.74 ― 160.1 7月末日 1,892 ― 161.28 ― 160.6 8月末日 1,897 ― 157.31 ― 157 9月末日 1,994 ― 181.33 ― 181.4 10月末日 2,499 ― 224.91 ― 223.9 11月末日 2,005 ― 208.36 ― 208.6 12月末日 1,679 ― 219.82 ― 219.7 2026年 1月末日 2,539 ― 281.09 ― 281 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/04/08 9:45
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,897,773,995 円 Ⅱ 負債総額 358,428,555 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,539,345,440 円 Ⅳ 発行済口数 9,033,930 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 281.09 円 Ⅰ 資産総額 2,897,773,995 円 Ⅱ 負債総額 358,428,555 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,539,345,440 円 Ⅳ 発行済口数 9,033,930 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 281.09 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年1月9日から7月8日までおよび7月9日から翌年1月8日までとします。2026/04/08 9:45- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/04/08 9:45
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 22,688,510 7,455,915 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 3,961,800 5,960,415 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 8,210,900 12,668,618 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2024年 7月11日～2025年 1月 8日 22,688,510 7,455,915 第2期 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 3,961,800 5,960,415 第3期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 8,210,900 12,668,618 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/04/08 9:45
1)受益権の売却時の課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/04/08 9:45
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/04/08 9:45
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/08 9:45
- #47 運用状況（連結）
【上場インデックスファンド日経半導体株】2026/04/08 9:45
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/04/08 9:45 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/04/08 9:45
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